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BAIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE (0P00014D2D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 42.36M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRBAIICTF002

S/N: 20.481.501/0001-44

자산등급: 기타

0P00014D2D 보유종목

BAIT FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIM (0P00014D2D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BAIT FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIM 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.910	4.490	1.580
주식	6.360	8.840	2.480
채권	79.630	79.740	0.110
우선주	0.110	0.140	0.030
기타	10.990	12.410	1.420

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.611	10.470
주당순자산 비율	1.231	1.392
주당매출액 비율	0.840	1.552
주당현금흐름 비율	3.819	14.577
배당수익률	5.168	5.448
5년 실적 성장	18.382	14.996

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	26.650	-4.198
산업주	23.440	14.850
에너지	11.140	13.471
소재	9.700	12.952
금융 서비스	7.920	27.391
소비재	7.170	13.033
부동산	6.770	6.405
경기 민감형 소비재	5.200	14.915
기술	2.450	3.055
헬스케어	-0.170	8.871
통신 서비스	-0.280	2.465

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	66.81	-	-
Safra Manager Genoa Radar FIC FIM	-	5.13	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	4.74	-	-
Safra Manager Atmos FIC FIA	-	4.40	-	-
Safra MngrJGP CorpPlus XI FIC FIM C Priv	-	3.48	-	-
Safra Manager Truxt Long Short FIC FIM	-	3.41	-	-
Safra Manager SPX Falcon FIC FIA	-	3.31	-	-
Safra Manager Vista Hedge FIC FIM	-	2.77	-	-
Safra Manager Capstone Macro FIC FIM	-	2.66	-	-
Safra Manager Oceana Long Bias S FIC FIM	-	2.08	-	-

Safra Asset Management Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.15B	10.19	12.28	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.79B	10.35	12.73	9.62
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.1B	3.11	17.65	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.03B	1.01	12.15	-
BR2GLLCTF002	821.15M	-1.04	10.91	-

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달러/원	1,453.44	+7.89	+0.55%
유로/달러	1.0327	-0.0054	-0.96%
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엑슨모빌	108.89	+0.46	+0.42%

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