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Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 354.44M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005946776

자산등급: 채권

0P00000QWX 보유종목

Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	110.11	123.43	13.32
전환 사채	2.63	2.63	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.59	9.16
주당순자산 비율	-	1.73
주당매출액 비율	0.25	0.90
주당현금흐름 비율	-	20.53
배당수익률	-	3.90
5년 실적 성장	-	15.98

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	79.46	53.63
파생상품	65.83	81.29
정부	24.22	94.96
증권화	8.08	10.36
현금 결제	-79.46	76.41

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11.06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.81	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2.77	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2.63	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2.39	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2.34	-	-
Telereal Securitisation plc 7.77594%	XS0275279064	2.21	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2.15	-	-
Realty Income Corporation 5.125%	XS2644969698	2.03	-	-

Baillie Gifford & Co Limited.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	354.44M	6.14	-1.25	2.62
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	354.44M	6.68	-0.75	3.14
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	354.44M	6.68	-0.74	3.14
GB00B1W0GF10	303.92M	2.26	4.84	4.16
GB0030816713	303.92M	10.92	2.30	4.13

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미국 옥수수	461.63	-7.38	-1.57%

달러/원	1,450.71	-0.37	-0.03%
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코카콜라	69.92	-1.13	-1.58%
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