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BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5FO)

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총 자산: 44.42M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSMD1CTF003

자산등급: 주식

0P0000U5FO 보유종목

BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME (0P0000U5FO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	89.480	89.880	0.400
채권	6.960	6.960	0.000
기타	5.160	5.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.103	9.764
주당순자산 비율	1.341	1.318
주당매출액 비율	0.617	0.893
주당현금흐름 비율	4.706	4.713
배당수익률	4.766	5.371
5년 실적 성장	18.513	16.018

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	26.200	14.840
유틸리티	21.470	18.607
경기 민감형 소비재	18.010	12.604
에너지	10.680	11.322
부동산	10.320	5.808
금융 서비스	8.310	17.554
소비재	5.000	7.040

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	8.46	32.50	-0.09%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	7.39	17.85	-0.61%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	6.96	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	6.87	39.91	+0.03%
Itausa	BRITSAACNPR7	6.75	8.83	-0.79%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5.81	9.17	+0.88%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5.60	18.17	-0.33%
Smartfit Escola de Ginastica e Danca	BRSMFTACNOR1	5.53	16.98	-0.47%
Vivara	BRVIVAACNOR0	5.49	19.27	+0.21%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5.16	27.58	-0.86%

Bahia AM Renda Variável Ltda에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	291.69M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	149.93M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	59M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45.07M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	44.62M	-12.95	-2.12	5.74

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