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BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00017ABS)

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총 자산: 52.1M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBIA9CTF004

S/N: 23.732.220/0001-05

자산등급: 주식

0P00017ABS 보유종목

BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00017ABS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.970	5.560	1.590
주식	58.380	109.820	51.440
채권	22.460	22.510	0.050
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	15.170	15.380	0.210

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.008	9.760
주당순자산 비율	1.220	1.207
주당매출액 비율	0.805	0.834
주당현금흐름 비율	4.071	4.076
배당수익률	5.783	5.501
5년 실적 성장	16.695	16.619

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	21.760	27.918
부동산	20.930	9.447
에너지	18.310	10.024
금융 서비스	18.290	9.501
통신 서비스	8.890	2.259
소비재	6.270	3.913
경기 민감형 소비재	5.290	16.107
소재	4.590	9.653
산업주	2.600	12.071
헬스케어	-2.820	2.160
기술	-4.120	3.626

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 62

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	14.75	1,034.89	+0.00%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	11.11	85.97	+0.32%
PCPA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MZZ	BR0139CTF008	10.45	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	5.42	54.95	+0.18%
Itausa	BRITSAACNPR7	5.33	8.88	+0.91%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	5.27	11.67	+1.04%
Allos ON	BRALOSACNOR5	4.96	18.23	-1.03%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	4.88	37.14	-0.19%
Centrais Eletricas Brasileiras Prf s	BRELETACNPB7	4.72	39.86	+1.50%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	4.60	32.71	-0.52%

Bahia AM Renda Variável Ltda에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	278.64M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	143M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	41.03M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	38.81M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	38.61M	-11.47	-0.25	8.05

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