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BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00017ABS)

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총 자산: 52.09M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBIA9CTF004

S/N: 23.732.220/0001-05

자산등급: 주식

0P00017ABS 보유종목

BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00017ABS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	53.740	102.250	48.510
채권	57.930	57.940	0.010
우선주	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.053	9.849
주당순자산 비율	1.296	1.192
주당매출액 비율	0.661	0.816
주당현금흐름 비율	3.860	4.008
배당수익률	7.035	5.364
5년 실적 성장	13.951	16.494

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	30.710	11.611
부동산	22.480	10.253
유틸리티	19.660	23.315
소재	16.180	9.743
금융 서비스	8.260	9.050
경기 민감형 소비재	5.370	17.268
통신 서비스	1.120	1.955
소비재	0.400	4.503
헬스케어	-1.950	2.800
산업주	-2.220	13.835

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 54

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	26.94	15,986.830	+0.07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	23.14	3,966.740	+0.10%
PCPA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MZZ	BR0139CTF008	10.33	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	9.15	55.67	+1.48%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	7.15	93.65	+3.20%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	6.46	37.44	+3.08%
Itausa	BRITSAACNPR7	4.95	9.81	+2.94%
Allos ON	BRALOSACNOR5	4.89	19.50	+2.15%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	4.45	33.54	+3.71%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4.30	39.43	+1.39%

Bahia AM Renda Variável Ltda에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	280.15M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	145.58M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	26.97M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	26.7M	-11.47	-0.25	8.05
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.12M	3.32	3.04	-

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