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Azzad Wise Capital Fund (WISEX)

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총 자산: 301.39M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Azzad Fund

자산등급: 채권

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Azzad Wise Capital (WISEX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Azzad Wise Capital 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	21.02	21.02
주식	7.79	7.79
채권	71.20	71.20

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.26	14.00
주당순자산 비율	4.86	2.40
주당매출액 비율	1.69	1.44
주당현금흐름 비율	16.79	7.12
배당수익률	1.98	4.03
5년 실적 성장	8.05	9.03

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	28.82	13.04
소비재	25.56	10.86
소재	15.04	8.39
헬스케어	13.38	29.68
경기 민감형 소비재	5.61	16.94
기술	4.30	29.93
에너지	3.09	28.15
부동산	2.20	1.76
금융 서비스	2.00	33.15

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 156

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
IDB Trust Services Ltd 1.957%	XS2059789508	2.16	-	-
ALDAR SUKUK LTD., 4.750%, 09/29/2025	-	2.14	-	-
TNB GLOBAL VENTURES CAP., SR. UNSECD. NOTE, SERIES EMTN, 3.244%, 10/19/2026	-	2.09	-	-
AXIATA SPV2 BHD, 4.357%, 03/24/2026	-	1.99	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 1.74%	XS2203995670	1.99	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 2.95%	XS2078677213	1.94	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 5.125%	-	1.92	-	-
QIB Sukuk Ltd. 5.581%	XS2723536970	1.84	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15%	-	1.78	-	-
MAF Sukuk Ltd. 4.5%	XS1308713723	1.78	-	-

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달러/원	1,438.10	-1.21	-0.08%
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