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Azvalor Managers FI (0P0001F2GG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 118.37M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112602000

자산등급: 주식

0P0001F2GG 보유종목

Azvalor Managers FI (0P0001F2GG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Azvalor Managers FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.220	10.220
주식	85.790	85.790
채권	3.990	3.990

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.442	15.100
주당순자산 비율	1.159	1.959
주당매출액 비율	0.901	1.305
주당현금흐름 비율	6.248	8.736
배당수익률	2.687	2.058
5년 실적 성장	14.312	12.201

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	24.330	6.083
소재	20.650	6.377
산업주	14.290	21.419
경기 민감형 소비재	12.000	15.095
금융 서비스	8.520	12.041
부동산	7.720	4.813
소비재	5.010	5.612
기술	4.180	16.061
헬스케어	2.060	11.283
통신 서비스	1.220	4.506

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 193

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	25.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.428%	DE000BU0E097	5.04	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.548%	DE000BU0E089	4.67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.408%	DE000BU0E105	3.99	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1.47	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1.28	-	-
Cool Company Oy	BMG2415A1137	1.03	98.30	+4.69%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	0.99	-	-
Global Ship Lease Inc	MHY271836006	0.97	22.04	-1.78%
Allegiant Trvl	US01748X1028	0.95	100.94	+1.65%

Azvalor Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
azValor Internacional FI	1.98B	-0.81	16.66	-
ES0112609005	71M	-3.46	11.89	-
azValor Iberia FI	61.64M	3.43	15.17	-
azValor Capital	33.17M	-1.34	1.75	-
Azvalor Value Selection SICAV	24.74M	-4.83	13.57	6.20

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