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Azvalor Global Value PP (0P00018HSS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 204.99M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Inverseguros Pensiones SGFP

자산등급: 주식

0P00018HSS 보유종목

azValor Global Value PP (0P00018HSS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. azValor Global Value PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	16.220	16.220	0.000
주식	77.920	77.920	0.000
기타	5.850	5.890	0.040

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.691	16.630
주당순자산 비율	1.116	2.695
주당매출액 비율	0.537	1.954
주당현금흐름 비율	4.388	10.701
배당수익률	3.366	2.594
5년 실적 성장	21.836	11.391

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	34.080	5.162
소재	26.130	5.299
소비재	10.540	7.344
산업주	7.590	12.646
금융 서비스	7.170	15.283
경기 민감형 소비재	4.310	12.192
유틸리티	2.770	3.017
헬스케어	2.610	11.072
통신 서비스	2.490	7.075
부동산	2.270	1.689
기술	0.050	22.379

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 76

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	10.91	-	-
배릭 골드	CA0679011084	5.95	18.22	+0.55%
Noble	GB00BMXNWH07	5.12	35.41	+2.05%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	4.85	10.500	+1.45%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.63	30.60	+0.99%
Nov	US62955J1034	3.56	16.61	+1.28%
테나리스	LU2598331598	3.27	17.87	+1.42%
British American Tobacco	GB0002875804	2.95	2,969.0	+1.57%
툴러오일	GB0001500809	2.67	23.06	-2.45%
Imperial Brands	GB0004544929	2.37	2,532.00	+0.92%

Dunas Capital Pensiones SGFP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Santalucia Panda Prudente PP	38.02M	3.92	0.65	0.21
atl Capital Dinamico	29.12M	5.09	4.98	0.79
Santalucia Polar Equilibrado	26.12M	5.48	1.38	-
Azvalor Consolidacion PP	10.74M	1.81	7.12	-
Profit Prevision	7.78M	6.07	4.36	2.73

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