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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD)

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총 자산: 91.97M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

자산등급: 채권

0P0000ZOXD 보유종목

AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.160	8.170	8.010
채권	99.840	99.840	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	86.379	49.934
정부	13.461	22.468
현금 결제	0.060	8.969
파생상품	0.100	1.214

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 131

매도 보유종목 수: 91

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.10	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765.85M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765.85M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765.85M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765.85M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659.05M	7.61	4.76	5.06

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