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AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ Fund Acc (0P00001V7E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 166.81M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

자산등급: 채권

0P00001V7E 보유종목

AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.920	11.510	10.590
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우선주	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.430	17.890
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주당매출액 비율	2.355	2.307
주당현금흐름 비율	6.769	121.111
배당수익률	3.916	3.968
5년 실적 성장	3.667	10.774

업종별 할당량

채권

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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 523

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.39	93.470	-0.20%
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Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1.18	96.220	-0.24%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1.18	103.650	-0.18%
Euro Bobl Future Mar 25	-	1.15	-	-
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France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.06	100.290	-0.04%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC899	1.06	-	-
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.06	80.72	-0.68%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.01	84.80	-0.57%

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	793.73M	-0.33	2.20	3.03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	793.73M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	793.73M	-0.33	2.20	3.04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	793.73M	-0.33	2.20	3.02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	614.34M	0.27	5.67	4.43

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