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Aylett Balanced Prescient Fund A4 (0P00012ASZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.47B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184974

자산등급: 주식

0P00012ASZ 보유종목

Aylett Balanced Prescient Fund A4 (0P00012ASZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aylett Balanced Prescient Fund A4 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.660	4.750	0.090
주식	63.120	63.120	0.000
채권	26.930	26.930	0.000
기타	5.290	5.290	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.393	12.285
주당순자산 비율	0.996	1.882
주당매출액 비율	0.783	1.348
주당현금흐름 비율	4.373	7.074
배당수익률	5.348	3.594
5년 실적 성장	12.425	11.105

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.720	22.515
경기 민감형 소비재	30.520	11.868
소비재	10.080	8.998
소재	9.960	13.816
에너지	9.200	2.288
산업주	7.820	6.001
헬스케어	1.530	6.832
부동산	0.170	8.613

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Rsa 8.25 R2032 310332	-	10.07	-	-
Rsa 8 R2030 31012030	-	7.54	-	-
Reinet Invest	LU0383812293	6.67	45,281	-0.45%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	5.91	-	-
Aylett Global Equity Fund B3	-	5.28	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.50	3,178.0	+0.22%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.36	-	-
Tsogo Sun	ZAE000273116	2.94	940	+2.62%
Remgro	ZAE000026480	2.64	14,526	-0.27%
배스&바디웍스	US0708301041	2.46	38.37	+2.05%

Aylett Fund Managers에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.79B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.79B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.79B	16.82	8.95	12.31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.79B	15.97	11.53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.79B	15.70	11.01	11.73

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