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Santalucía Renta Fija B FI (170138038)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.18M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

자산등급: 채권

170138038 보유종목

Aviva Renta Fija B FI (170138038) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Renta Fija B FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	108.42	108.42	0.00
전환 사채	5.87	5.87	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	-	17.96
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배당수익률	-	3.95
5년 실적 성장	-	11.80

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	49.71	44.31
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7.21	-	-
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Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	5.68	-	-
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Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4.37	99.824	-0.03%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4.11	92.730	+0.76%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3.32	95.850	+0.32%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.83	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2.27	102.160	-0.02%

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Corto Plazo A FI	211.75M	0.62	2.54	0.94
Aviva Corto Plazo B FI	211.75M	0.58	2.32	0.66
Santalucoa Corto Plazo D FI	211.62M	0.61	2.49	-
Aviva Renta Fija A FI	204.38M	0.90	1.74	0.99
Santalucoa Renta Fija D FI	176.97M	0.87	1.59	-

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