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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 1.410 | 2.850 | 1.440 |
채권 | 92.180 | 92.560 | 0.380 |
전환 사채 | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
기타 | 6.010 | 6.040 | 0.030 |
매수 보유종목 수: 99
매도 보유종목 수: 9
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I | FR0011024249 | 14.35 | - | - | |
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 5.15 | - | - | |
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 4.67 | - | - | |
Bpifrance SA 2.875% | FR001400FKA7 | 4.22 | - | - | |
Aviva Investors Crédit Europe ID | FR0007030663 | 4.14 | 647.430 | -0.12% | |
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R | FR0011614239 | 3.93 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 3.68 | 88.550 | -0.06% | |
CPPIB Capital Inc 0.875% | XS1945965611 | 3.17 | - | - | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 3.05 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 2.64 | 89.980 | +0.06% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Aviva Investors Alpha Yield | 423.94M | 3.37 | 1.67 | 3.79 | ||
Aviva Oblig International | 304.07M | -0.30 | -2.28 | 2.35 | ||
Obligations 5 7 M | 295.71M | 3.08 | 1.56 | 3.97 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 263.11M | 2.62 | 0.62 | 2.67 | ||
Aviva investors Credit Europe iC | 163.3M | -0.14 | -2.11 | 1.06 |
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