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Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.88M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Aviva Investors France

ISIN: FR0012217958

자산등급: 채권

0P00000QUS 보유종목

Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Investors Euro Aggregate I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.650	8.630	1.980
채권	92.930	93.130	0.200
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기타	0.030	0.090	0.060

업종별 할당량

채권

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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 97

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	15.77	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	6.35	-	-
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5.04	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	4.53	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4.49	675.590	-0.15%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	4.25	-	-
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3.46	-	-
European Union 3.375 12-Dec-2035	EU000A4D8KD2	3.39	101.300	0.00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.93	91.950	+0.11%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	2.40	99.720	+0.22%

OFI Invest Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Investors Alpha Yield	547.58M	0.81	6.18	3.97
Obligations 5 7 M	441.75M	0.82	6.12	4.06
UFF Obligations 5 7 A	405.4M	0.48	5.01	2.77
Aviva Oblig International	302.72M	1.06	3.21	2.24
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	202.34M	1.34	2.58	0.75

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