100달러 돌파 앞둔 고속성장주 2선: 지금 담아야 할 이유

• 성장주가 끊임없이 변화하는 시장 환경 속에서 가치를 배가시킬 기업을 식별하려면, 현재의 사업 모멘텀과 장기적인 시장 기회를 함께 분석해야 한다.
• 이러한 관점에서 볼 때, 로빈후드와 로블록스는 현재 시장에서 가장 주목할 만한 성장 스토리를 보유한 두 기업이다.
• 두 기업 모두 100달러 주가 돌파와 그 이상의 성장을 기대할 수 있는 경로를 가지고 있어, 성장 지향적인 포트폴리오에 매력적인 편입 대상이라 할 수 있다.
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2025년, 관세 불확실성이 이어지는 주식 시장 속에서도 두 개의 기업이 뚜렷하게 돋보이고 있다. 바로 로빈후드 마켓(NASDAQ:HOOD)과 로블록스(NYSE:RBLX)이다. 이들 기업은 혁신적인 비즈니스 모델, 확대되는 사용자 기반, 전략적 성장 행보를 통해 장기적인 성공을 위한 기반을 다지고 있다.

다음은 이들의 성장 요인과, 왜 투자자들이 이들의 미래에 낙관적인 전망을 갖고 있는지를 살펴본 내용이다.

1. 로빈후드: 개인 투자자의 미래

로빈후드는 논란 많던 거래 앱에서 벗어나, 이제는 다양한 성장 동력을 갖춘 종합 금융 플랫폼으로 자리잡고 있다. 이러한 변화는 로빈후드 주가가 달러를 넘어설 수 있는 기반이 될 수 있으며, 장기적으로는 더욱 높은 가치를 실현할 수 있는 동력으로 작용할 것이다.

출처: Investing.com

현재 주당 약 72달러에 거래되고 있는 HOOD는 1년 동안 무려 228.4% 상승하며 회의론자들을 완전히 압도한 주식이다. 이러한 모멘텀은 결코 우연이 아니다. 로빈후드는 현재 2,590만 개의 실계좌를 보유하고 있으며, 공격적인 은행 및 자산관리 사업 확장, 그리고 비트코인 상승 흐름을 타고 있는 암호화폐 사업까지, 다양한 성장 동력이 주가 상승을 이끌고 있다.

InvestingPro에 따르면, 이 회사의 재무 건전성은 ‘매우 우수’(점수: 3.18)로 평가되고 있다. 작년에는 매출이 58.2% 급증했으며, 올해도 22.0% 추가 상승이 예상되고 있다.

증권사들도 앞다투어 목표 주가를 상향하고 있다. 파이퍼 샌들러는 목표가를 70달러로 재확인했으며, 니드햄은 71달러, 가장 높은 전망치는 무려 105달러까지 제시되고 있다. 평균 목표 주가는 62.08달러이지만, 이미 현재 주가는 이를 상회하고 있어 시장은 더 큰 상승 여력을 기대하고 있는 상황이다.

출처: InvestingPro

최근 움직임을 보면, 캐나다 토론토에 본사를 둔 암호화폐 기업 원더파이(WonderFi)를 인수하고, 영국에서 ‘로빈후드 레전드(Robinhood Legend)’를 출시하는 등, 로빈후드는 단순히 미국 내 혁신에 그치지 않고 글로벌 시장 지배를 목표로 하고 있다는 점을 보여준다. 가장 큰 리스크는 규제 변수와 극심한 시장 변동성이다. 하지만 젊고 기술에 익숙한 사용자층을 확보하고 있는 로빈후드는 찰스 슈왑이나 피델리티 같은 전통 증권사로부터 시장 점유율을 빼앗을 수 있는 위치에 있는 기업이다.

왜 100달러 돌파가 가능한가?

로빈후드는 리테일 투자 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 빠르게 증가하는 사용자 기반과 확장되는 제품군을 갖추고 있는 기업이다. 플랫폼이 지속적으로 혁신을 이어가고 신규 사용자를 유입함에 따라, 주가는 장기적인 성장 잠재력을 반영하게 될 가능성이 크다.

2. 로블록스: 메타버스를 만들고 수익화하는 플랫폼

로블록스는 게임, 소셜 기능, 크리에이터 이코노미를 결합한 독특한 엔터테인먼트 플랫폼으로 자리 잡은 기업이다. 이 기업이 주가 100달러를 돌파하고 그 이상으로 성장할 수 있다는 기대는 여러 가지 강력한 성장 동력에 기반하고 있다. 이제 월스트리트도 그 가능성을 점차 인식하고 있는 상황이다.

출처: Investing.com

현재 주당 약 90달러 수준에서 거래되고 있는 RBLX 주가는, 1년 사이 171.3% 상승하는 폭발적인 랠리를 기록하고 있다. 이러한 상승세는 연이은 실적 서프라이즈, 빠른 플랫폼 확장, 그리고 광고부터 이커머스에 이르는 새로운 수익원 출시가 견인하고 있다.

InvestingPro는 로블록스의 재무 건전성을 ‘보통’(점수: 2.36)으로 평가하고 있다. 지난해 매출은 28.7% 성장했으며, 올해는 48.8%로 가속화될 것으로 전망되고 있다. 일일 활성 사용자(DAU)가 1억 명에 가까워지고 있으며, 총 이용 시간 역시 크게 증가하고 있어, 로블록스의 혁신적인 수익화 전략은 강력한 성장 스토리를 뒷받침하고 있다.

애널리스트들도 대체로 낙관적인 입장을 보이고 있다. 현재 매수 의견은 총 21건이며, 중간 목표 주가는 75.88달러이다. 하지만 최근 JP모건과 씨티그룹은 목표가를 100달러로 상향 조정하며, 이 기업의 장기적인 성장 가능성에 대한 신뢰를 보여주고 있다.

조정 주당순이익(EPS)은 아직 마이너스 상태이지만, 로블록스는 ’지금은 성장, 수익은 나중’ 전략을 따르고 있는 전형적인 기업이다. 이는 초기의 아마존 (NASDAQ:AMZN)과 같은 성장 모델이지만, 그 무대는 메타버스라는 점에서 다르다.

출처: InvestingPro

로블록스의 성공 비결은 끊임없는 사용자 성장(일일 활성 사용자 26% 증가), 계속 확장되는 플랫폼 파트너십, 그리고 AI 기반 콘텐츠 제작 역량에 있다. 이러한 요소들은 사용자 참여도와 지출을 꾸준히 끌어올리고 있다. 리스크도 분명 존재한다. 아직 수익을 내지 못하고 있으며, 치열한 경쟁에 직면해 있기 때문이다. 그러나 시장은 ‘정체’가 아닌 ‘확장’에 베팅하고 있는 상황이다.

왜 100달러 돌파가 가능한가?

로블록스는 메타버스 분야에서 확고한 리더십을 확보하고 있으며, 강력한 사용자 참여도와 수익화 전략 확대를 통해 주가 100달러 돌파가 가능한 위치에 있다. 메타버스가 점점 주류로 자리잡고, 로블록스가 계속해서 혁신을 이어갈 경우, 주가의 상승 여력은 충분하다.

결론: 100달러는 이정표이지, 한계선이 아니다

로빈후드와 로블록스는 이미 100달러에 가까운 주가 수준에 도달해 있다. 이 두 기업은 암호화폐, 크리에이터 이코노미, 디지털 금융 같은 구조적 성장 트렌드를 타고 있으며, 100달러는 종착점이 아니라 하나의 중간 기착지에 불과하다. 리테일 투자, 가상 세계 등 장기적인 트렌드에 올라타고자 하는 투자자라면, HOOD와 RBLX는 주목할 만한 기회를 제공하는 종목이다.

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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG)와 인베스코 S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)에도 매수하고 있습니다.

저자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.

이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.

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