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Santalucía Fonvalor Euro A FI (170136008)

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모닝스타 평가:
총 자산: 33.9M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136008

자산등급: 주식

170136008 보유종목

Aviva Fonvalor Euro A FI (170136008) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Fonvalor Euro A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	50.51	50.51
채권	48.65	48.65
전환 사채	7.03	7.03
기타	6.82	6.82

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.87	15.09
주당순자산 비율	3.53	2.10
주당매출액 비율	2.47	1.46
주당현금흐름 비율	15.83	9.22
배당수익률	2.44	2.97
5년 실적 성장	9.98	10.00

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.65	15.82
경기 민감형 소비재	17.30	12.02
산업주	16.47	14.87
헬스케어	12.75	11.59
소비재	10.39	8.09
금융 서비스	8.53	17.12
통신 서비스	1.97	6.05
에너지	1.81	4.54
소재	1.61	6.10
유틸리티	1.53	4.39

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	21.56	-	-
ICG Global Total credit C EUR Acc	IE00BF2DN138	6.82	-	-
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	4.05	-	-
L'Oreal	FR0000120321	3.89	352.45	+0.70%
BE Semiconductor Industries NV 4.5%	XS2858130771	3.66	-	-
인디텍스	ES0148396007	3.58	45.335	+0.74%
ASML 홀딩	NL0010273215	3.53	649.10	+0.56%
Adyen	NL0012969182	3.41	1,524.20	-1.18%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.32	530.0	+4.41%
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5%	ES0280907041	3.24	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.4M	5.97	6.47	2.10
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	170.03M	3.54	7.38	7.54
Santalucoa Renta Zona No Euro B	170.03M	3.44	6.20	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	170.03M	3.51	7.00	-
Aviva Eurobolsa A FI	150.79M	8.50	7.24	7.11

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