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Santalucía Fonvalor Euro A FI (170136008)

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총 자산: 35.68M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0170136008

자산등급: 주식

170136008 보유종목

Aviva Fonvalor Euro A FI (170136008) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Fonvalor Euro A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.31	17.70	10.39
주식	42.61	42.61	0.00
채권	46.16	46.16	0.00
전환 사채	3.93	3.93	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.92	15.01
주당순자산 비율	5.52	2.09
주당매출액 비율	4.55	1.45
주당현금흐름 비율	18.82	9.02
배당수익률	1.89	3.01
5년 실적 성장	10.24	10.15

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	49.02	15.82
경기 민감형 소비재	15.68	11.68
헬스케어	11.53	11.79
소비재	10.06	8.26
소재	6.88	6.16
산업주	6.83	14.60

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024	DE000C6XKBY2	16.50	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3.43	-	-
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3.28	-	-
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인디텍스	ES0148396007	2.74	50.140	-1.88%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.71	725.30	-1.17%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2.69	-	-
Adyen	NL0012969182	2.68	1,472.40	-1.15%

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Fonvalor Euro B FI	236.46M	5.57	2.94	2.36
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	177.86M	15.76	4.27	7.17
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176.65M	14.48	3.13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176.65M	15.35	3.90	-
Aviva Eurobolsa A FI	157.87M	7.61	3.54	6.90

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