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AvH Emerging Markets Fonds UI B (0P0001596O)

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모닝스타 평가:
총 자산: 50.67M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1145G6

자산등급: 주식

0P0001596O 보유종목

AvH Emerging Markets Fonds UI B (0P0001596O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AvH Emerging Markets Fonds UI B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.820	5.360	0.540
주식	85.020	85.020	0.000
채권	10.160	10.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.248	11.463
주당순자산 비율	0.676	1.670
주당매출액 비율	0.559	1.641
주당현금흐름 비율	4.091	7.243
배당수익률	11.063	3.676
5년 실적 성장	26.068	13.115

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	27.190	7.758
금융 서비스	26.380	24.913
에너지	19.570	3.533
경기 민감형 소비재	11.560	12.719
소재	8.160	4.876
기술	3.760	23.454
헬스케어	2.040	3.960
통신 서비스	1.330	9.438

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	7.69	1,020	+0.99%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	5.19	-	-
Total Gabon SA	GA0000121459	4.38	163.50	+0.31%
Pryce	PHY7115M1274	4.34	10.440	-0.38%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3.92	19.50	0.00%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3.73	-	-
Cosco Capital	PHY1765W1054	3.66	5.4000	-0.92%
Guinness Ghana Breweries Ltd	GH0000000102	3.20	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3.19	157	0.00%
Ginebra San Miguel	PHY2709M1046	3.08	273.000	-0.58%

I.C.M. InvestmentBank AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	785.95M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	785.95M	13.14	-2.52	11.18

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구리	4.3933	+0.0508	+1.17%
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