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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AX (0P000018Y8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 142.15M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

자산등급: 채권

0P000018Y8 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.270	4.660	2.390
채권	92.930	92.990	0.060
전환 사채	4.090	4.090	0.000
우선주	0.700	0.700	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.493	78.660
현금 결제	2.270	11.389
정부	4.201	12.505

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 154

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Hannover Rueck SE 1.13%	XS1808482746	2.91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.42	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1.57	99.390	+0.05%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1.53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1.50	98.731	-0.01%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1.44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.35	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1.32	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1.31	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.24	-	-

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond Fund EX	2.79B	-0.02	-2.26	0.37
AV Euro Bond DX	2.79B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund AX	2.79B	0.08	-1.14	1.52
AV Euro Bond Fund AY	2.79B	0.08	-1.13	1.52
AV Euro Bond Fund BX	2.79B	0.06	-1.34	1.31

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구리	4.5527	-0.0658	-1.42%
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달러/원	1,460.85	+10.37	+0.71%
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