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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AX (0P000018Y8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 138.24M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

자산등급: 채권

0P000018Y8 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.660	2.660
채권	92.490	92.490
전환 사채	4.140	4.140
우선주	0.710	0.710

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.397	78.394
현금 결제	2.663	12.234
정부	1.801	11.701

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 152

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Hannover Ruck SE 1.13%	XS1808482746	2.95	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1.58	98.840	0.00%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1.53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1.51	98.456	+0.07%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1.45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.37	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1.34	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1.32	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.24	-	-
Allianz SE 2.12%	DE000A254TM8	1.22	-	-

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond Fund EX	2.6B	3.59	-2.31	0.85
AV Euro Bond DX	2.6B	3.78	-2.11	1.05
AV Euro Bond Fund AX	2.6B	4.68	-1.18	2.01
AV Euro Bond Fund AY	2.6B	4.68	-1.17	2.01
AV Euro Bond Fund BX	2.6B	4.49	-1.38	1.81

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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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