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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD)

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총 자산: 2.74B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0145476221

자산등급: 채권

0P00001RCD 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	125.380	127.980	2.600

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	125.383	72.533
현금 결제	-25.383	10.347

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 133

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12.80	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10.26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.83	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.81	104.070	-0.01%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.48	105.520	-0.62%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.23	88.000	-0.78%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.07	89.520	-0.36%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.00	102.237	-0.02%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.96	84.900	-0.39%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	1.88	98.308	-0.02%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond Fund AY	2.74B	0.08	-1.13	1.52
AV Euro Bond Fund BX	2.74B	0.06	-1.34	1.31
AV Euro Bond Fund CX	2.74B	0.04	-1.53	1.11
AV Euro Bond Fund DY	2.74B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund EX	2.74B	-0.02	-2.26	0.37

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