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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.61B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476221

자산등급: 채권

0P00001RCD 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	124.120	126.660	2.540

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	124.118	72.942
현금 결제	-24.118	10.489

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 135

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	8.85	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7.21	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.47	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3.65	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.59	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.07	104.390	-0.56%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.79	102.800	-0.38%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.22	87.400	-0.19%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.03	89.110	0.00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.99	101.403	-0.35%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond Fund CX	2.6B	2.86	-1.78	1.35
AV Euro Bond Fund DY	2.61B	2.31	-2.31	0.81
AV Euro Bond Fund EX	2.61B	2.10	-2.51	0.61
AV Euro Bond DX	2.61B	2.30	-2.31	0.81
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	3.28	-1.39	1.76

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구리	4.2978	-0.0117	-0.27%
미국 옥수수	470.88	+14.88	+3.26%

달러/원	1,473.49	+16.08	+1.10%
유로/달러	1.0241	-0.0058	-0.56%
브라질 헤알/원	241.68	+0.01	+0.00%
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