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Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX (0P0000J4P4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.22B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

자산등급: 채권

0P0000J4P4 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	139.050	161.770	22.720

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	139.044	64.689
현금 결제	-39.044	7.201

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 83

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	23.07	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19.44	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8.77	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.64	99.54	-0.04%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.17	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.61	100.120	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.60	92.710	-0.03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.44	98.020	-0.02%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	4.44	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.36	96.400	+0.03%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.61B	2.30	-2.31	0.81
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	3.28	-1.39	1.76
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	3.28	-1.38	1.76
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	3.07	-1.59	1.56
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-

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