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Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX (0P0000J4P4)

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18/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.12B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

자산등급: 채권

0P0000J4P4 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	135.260	156.810	21.550

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	135.257	65.135
현금 결제	-35.256	7.811

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	31.81	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	21.09	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8.73	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.62	99.65	0.00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.59	100.330	0.00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.57	93.010	-0.15%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.35	96.740	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.00	97.841	-0.03%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3.36	101.570	+0.02%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3.29	100.122	-0.01%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.76B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund AX	2.76B	0.08	-1.14	1.52
AV Euro Bond Fund AY	2.76B	0.08	-1.13	1.52
AV Euro Bond Fund BX	2.76B	0.06	-1.34	1.31
AV Euro Bond Fund BY	2.76B	0.06	-2.93	-

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