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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

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총 자산: 391.8M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

자산등급: 채권

0P0000G770 보유종목

New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.910	52.580	34.670
채권	74.730	91.650	16.920
전환 사채	3.890	3.890	0.000
우선주	3.460	3.460	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.864	13.255
주당순자산 비율	0.474	1.680
주당매출액 비율	1.418	6.797
주당현금흐름 비율	-	78.525
배당수익률	2.984	3.147
5년 실적 성장	20.139	15.116

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.823	78.660
파생상품	-16.899	12.126
현금 결제	17.574	11.389
정부	8.896	12.505
증권화	0.640	7.631

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 194

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2.55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2.49	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	2.19	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2.12	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	1.89	6.212	+0.06%
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	1.76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	1.75	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%	XS0413650218	1.56	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1.51	-	-

Natam Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Augustum High Quality Bond A Acc	120.2M	2.50	1.33	1.05
New Millennium Augustum High Qualit	120.2M	0.65	2.39	1.18
Augustum High Quality Bond I Acc	120.2M	0.69	2.03	1.36

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