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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.21B

종류: 펀드

시장: 호주

ISIN: AU60PER02601

자산등급: 채권

0P00007I12 보유종목

Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Perpetual Diversified Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	16.090	16.090
채권	81.390	81.390
전환 사채	2.040	2.040
우선주	0.480	0.480

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	46.388	17.891
회사	35.479	54.354
현금 결제	16.094	22.432

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 111

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.11%	AU3FN0080784	2.70	-	-
HSBC Holdings PLC 5.73%	-	2.43	-	-
Barclays PLC 4.97%	XS2831195644	2.35	-	-
UBS Group AG 6.54%	-	2.15	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 6.26%	AU3FN0082277	2.03	-	-
Permanent Custodians Ltd As Trustee Of Pepper Residential Securities Trust	AU3FN0089454	1.86	-	-
Liberty Funding Pty Ltd. In Respect Of The Liberty Series 2024-2 5.76%	AU3FN0092359	1.83	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd. As Trustee For The Firstmac Mortgage F	AU3FN0091799	1.74	-	-
Liberty Funding Pty Ltd In Respect Of The Liberty Series 2024-1 SME. 5.91%	AU3FN0090114	1.74	-	-
Pacific National Finance Pty Ltd 4.75%	XS1794216660	1.72	-	-

Perpetual Investment Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Perpetual High Grade Treasury	211.52M	0.46	4.54	3.11
Perpetual High Grade Treasury Fund	211.52M	0.46	4.46	3.03
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.28M	0.43	2.76	2.94

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브렌트유	70.98	+0.02	+0.03%
WTI유	67.70	+1.45	+2.19%
천연가스	4.034	-0.419	-9.41%
구리	4.8415	+0.0755	+1.58%
미국 옥수수	461.63	-7.38	-1.57%

달러/원	1,450.71	-0.37	-0.03%
유로/달러	1.0890	+0.0002	+0.02%
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코카콜라	69.94	-1.10	-1.55%
엑슨모빌	109.13	-0.03	-0.03%

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