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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

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31/12 - 지연 데이터. AUD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2B

종류: 펀드

시장: 호주

ISIN: AU60PER02601

자산등급: 채권

0P00007I12 보유종목

Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Perpetual Diversified Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.620	8.620
채권	87.750	87.750
전환 사채	2.640	2.640
우선주	0.990	0.990

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	58.056	70.509
증권화	30.679	16.108
현금 결제	8.620	24.549

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 106

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Australia Bank Ltd. 6.2936%	AU3FN0084828	3.10	-	-
Macquarie Bank Ltd. 6.285%	AU3FN0085171	3.01	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.105%	AU3FN0080784	2.69	-	-
Credit Agricole S.A. 6.375%	FR001400IKV7	2.64	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	2.44	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME 6.905%	AU3FN0072229	2.17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.14	-	-
Royal Bank of Canada 4.375%	XS2696780464	2.03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1.98	-	-
Banco Santander, S.A. 5.678%	AU3CB0297596	1.86	-	-

Perpetual Investment Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Perpetual High Grade Treasury	205.52M	5.75	4.24	3.07
Perpetual High Grade Treasury Fund	205.52M	5.68	4.15	2.99
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.04M	4.84	2.35	3.01

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