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ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO (0P0000U48Z)

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총 자산: 2.11B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Fundação Cesp

ISIN: BRATFXCTF009

S/N: 06.037.357/0001-20

자산등급: 기타

0P0000U48Z 보유종목

ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	99.220	99.220	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.886	10.559
주당순자산 비율	1.861	1.528
주당매출액 비율	1.267	1.809
주당현금흐름 비율	5.800	27.140
배당수익률	5.061	4.715
5년 실적 성장	13.423	13.080

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.287	72.328
회사	2.708	17.194

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33.77	7,784.630	+0.08%
F Cesp Apeninos FIM	-	29.82	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	15.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9.68	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	7.07	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.34	4,397.240	+0.01%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.83	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.06	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	0.01	-	-

Fundação Cesp에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.8B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.12B	6.03	7.30	11.71
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.1B	7.24	7.80	12.51
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.42B	5.98	7.47	11.32
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.73B	5.62	7.28	10.68

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