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ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV (0P000021UH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 22.9M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0111095032

자산등급: 주식

0P000021UH 보유종목

ASTURIANA DE VALORES SA SICAV (0P000021UH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASTURIANA DE VALORES SA SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	78.400	78.400	0.000
채권	21.600	21.600	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.370	15.240
주당순자산 비율	2.163	2.117
주당매출액 비율	1.658	1.575
주당현금흐름 비율	3.827	8.712
배당수익률	2.282	2.579
5년 실적 성장	13.775	12.277

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.450	17.911
산업주	16.170	12.471
경기 민감형 소비재	14.520	12.767
통신 서비스	10.150	7.957
금융 서비스	8.550	16.661
에너지	7.090	5.332
소비재	6.390	6.784
부동산	3.000	2.747
헬스케어	2.940	11.206
소재	2.890	6.171
유틸리티	2.860	3.857

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
샤오미	KYG9830T1067	4.22	38.30	+3.23%
Finland (Republic Of)	FI4000565940	3.92	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3.92	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.84	99.859	+0.04%
찰스 슈왑	US8085131055	3.47	82.72	-1.05%
다이니폰 스크린	JP3494600004	3.46	10,925.0	+0.92%
셰브론	US1667641005	3.30	149.19	-4.56%
오라클	US68389X1054	3.28	170.06	-0.19%
히타치	JP3788600009	3.23	3,946.0	+4.64%
Samsonite International SA	LU0633102719	2.94	2.749	+0.00%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DP Fonseleccion FI	65.33M	3.98	0.66	0.01
DP Salud FI	32.6M	3.10	0.54	6.24
DP Fonglobal FI	19.79M	6.26	2.13	4.11
DP Flexible Global FI	23.67M	5.81	2.34	1.52
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11.67M	10.10	2.04	2.29

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