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LF - ASSETS Defensive Opportunities R (LP68105477)

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총 자산: 69.66M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JGBT2

자산등급: 채권

LP68105477 보유종목

ASSETS Defensive Opportunities UI B (LP68105477) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASSETS Defensive Opportunities UI B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.700	13.930	0.230
채권	82.490	82.490	0.000
전환 사채	0.980	0.980	0.000
우선주	2.830	2.830	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	3.398	16.997
주당순자산 비율	0.341	2.253
주당매출액 비율	0.973	1.788
주당현금흐름 비율	6.765	9.741
배당수익률	1.235	2.751
5년 실적 성장	5.434	11.148

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	82.794	48.574
현금 결제	13.649	16.434
정부	3.506	35.039
파생상품	0.051	8.625

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 48

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vodafone Group PLC	XS1888180640	3.88	-	-
Mowi ASA	NO0010874050	3.74	-	-
La Mondiale	XS1155697243	3.62	-	-
Enel S.p.A.	XS2000719992	3.56	-	-
Orange S.A.	FR0013413887	3.55	-	-
Fastighets AB Balder	XS1576819079	3.54	-	-
TenneT Holding B.V.	XS2207430120	3.51	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730323	3.13	-	-
NN Group N.V.	XS1028950290	2.88	-	-
Allianz SE	DE000A13R7Z7	2.86	-	-

SPSW Capital GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ACATIS IfK Value Renten UI A	871.2M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	689.86M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231.94M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231.94M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	194.2M	5.67	-1.57	-0.46

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