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Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.69M

종류: 펀드

시장: 태국

발행자: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2615010000

자산등급: 주식

ASP-GDF 보유종목

Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Asset Plus Growth Dividend Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.340	10.340	0.000
주식	194.570	194.570	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.480	14.310
주당순자산 비율	2.164	1.679
주당매출액 비율	1.155	1.288
주당현금흐름 비율	8.704	8.152
배당수익률	1.599	4.046
5년 실적 성장	8.692	8.200

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	25.080	12.664
유틸리티	16.090	5.782
경기 민감형 소비재	12.710	13.890
소비재	12.090	16.921
금융 서비스	9.990	16.499
에너지	9.400	6.613
기술	6.690	8.113
통신 서비스	5.060	8.133
부동산	2.900	8.172

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Delta Electronics (Thailand) PCL	TH0528010Z00	13.93	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	12.28	49.75	0.00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	12.05	57.75	0.00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	11.02	126.00	-0.40%
Bangkok Bank	TH0001010006	10.07	151.00	-0.33%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	10.00	47.00	-13.76%
Global Power Synergy	TH6488010005	9.05	27.50	+3.77%
BGrimm Power	TH7545010004	8.15	13.00	+4.00%
Carabao	TH6066010005	7.85	70.00	-1.41%
Bluebik PCL	THA448010001	7.71	33.50	0.00%

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
THA660010002	2.97B	3.04	-5.84	-
TH8795010009	971.65M	-0.93	-16.94	-
TH8068010009	707.76M	-11.12	-6.66	-
Asset Plus Fixed RMF	818.13M	0.16	1.38	1.57
Asset Plus Nippon Growth	465.83M	0.62	23.97	9.99

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달러/원	1,439.43	+0.10	+0.01%
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태국 바트/원	42.612	-0.098	-0.23%
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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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