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ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

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총 자산: 7.06M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

자산등급: 주식

0P0000PSX2 보유종목

ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASPOMA China Opportunities Fund I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	85.160	85.160	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.115	11.859
주당순자산 비율	1.278	1.665
주당매출액 비율	0.841	1.436
주당현금흐름 비율	7.799	8.857
배당수익률	3.120	2.799
5년 실적 성장	10.192	9.608

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	30.930	30.344
산업주	17.870	8.618
통신 서비스	16.310	14.318
기술	15.350	9.178
헬스케어	8.630	4.708
소재	4.860	3.193
유틸리티	4.670	2.845
부동산	1.380	3.743

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SITC Int	KYG8187G1055	4.86	18.60	+0.43%
텐센트	KYG875721634	4.84	401.20	+1.42%
JD닷컴 ADR	US47215P1066	4.60	40.72	-3.74%
바이두	US0567521085	4.33	90.60	-4.40%
트립닷컴	US89677Q1076	3.87	70.17	-4.53%
알리바바 ADR	US01609W1027	3.70	98.84	-3.80%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3.68	58.65	0.00%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3.65	15.50	-2.39%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.57	82.55	+0.49%
Meituan	KYG596691041	3.27	148.20	-1.00%

LLB Fund Services AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB QI Equities Global Passive USD	381.33M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	326.61M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	142.02M	-6.28	-8.35	1.52
BI Asian Real Estate Securities Fun	142.02M	-10.55	-9.74	1.06
SSF Emerging Markets Opportunities	28.62M	6.59	-3.14	3.57

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