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ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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총 자산: 103.31M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

자산등급: 주식

0P0001EWQV 보유종목

ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.700	7.620	4.920
주식	25.010	25.010	0.000
채권	69.890	69.890	0.000
기타	2.410	6.510	4.100

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.285	16.287
주당순자산 비율	2.972	2.471
주당매출액 비율	1.439	1.793
주당현금흐름 비율	7.953	10.424
배당수익률	1.919	2.567
5년 실적 성장	11.722	10.663

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	32.560	21.035
산업주	25.760	11.630
헬스케어	15.700	12.091
통신 서비스	6.460	7.095
유틸리티	6.190	3.438
소재	5.190	5.061
경기 민감형 소비재	4.040	11.160
소비재	2.890	7.279
부동산	1.210	4.019

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 680

매도 보유종목 수: 162

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.10	100.170	+0.45%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.00	101.430	+0.31%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	0.93	95.09	+0.45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0.92	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0.92	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	0.87	96.840	+0.29%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0.83	100.765	-0.14%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.81	88.940	+0.50%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.79	95.670	+0.19%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.78	100.220	+0.02%

ASN Impact Investors에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	706.98M	3.78	-0.02	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	418.49M	5.59	0.81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	368.74M	4.74	0.45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42.79M	2.39	-0.79	-

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