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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-GBP (0P00006082)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.56M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251122882

자산등급: 주식

0P00006082 보유종목

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P00006082) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.510	3.190	1.680
주식	98.360	98.360	0.000
채권	0.120	0.120	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.735	13.620
주당순자산 비율	2.040	1.966
주당매출액 비율	1.970	1.876
주당현금흐름 비율	9.302	8.174
배당수익률	2.285	2.584
5년 실적 성장	15.418	13.893

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.740	27.525
금융 서비스	28.770	22.325
경기 민감형 소비재	18.200	17.763
통신 서비스	11.620	9.861
소비재	3.500	4.145
산업주	2.820	7.061
헬스케어	2.590	3.068
소재	1.600	3.271
부동산	1.160	3.485

지역별 할당량

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 223

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.50	1,125.00	+0.00%
텐센트	KYG875721634	6.87	387.40	-5.37%
삼성전자	KR7005930003	6.80	56,400	+0.89%
HDFC Bank	INE040A01034	4.50	1,710.50	-2.21%
ICICI Bank	INE090A01021	4.43	1,264.10	-0.08%
알리바바	KYG017191142	3.96	81.90	-0.30%
AIA 그룹	HK0000069689	3.36	55.15	-0.18%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.93	513.50	-1.34%
Axis Bank	INE238A01034	2.93	1,063.40	-1.98%
Meituan	KYG596691041	2.93	150.90	+0.13%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.32M	18.12	12.07	20.98
Global Technology Fund W Acc GBP	1.54B	19.08	13.01	21.95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.7M	6.34	1.30	5.37
EM Fund W Acc GBP	23.44M	7.44	-6.10	4.97
European Dynamic Growth Fund W Acc	18.4M	0.48	0.71	9.73

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구리	4.1580	+0.0067	+0.16%
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달러/원	1,452.34	-8.97	-0.61%
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브라질 헤알/원	237.67	-1.60	-0.67%
엔/원	9.1835	-0.0984	-1.06%
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코카콜라	60.81	-0.94	-1.52%
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