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Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (ELBIX)

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총 자산: 9.3M

종류: 펀드

시장: 미국

자산등급: 채권

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Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl (ELBIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.09	85.03	78.94
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.15	65.43
파생상품	2.08	81.04
현금 결제	1.77	23.66

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 301

매도 보유종목 수: 110

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5.07	978.29	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	4.30	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	2.93	-	-
The Republic of Korea 3%	KR103502G495	2.87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.24	-	-
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.93	-	-
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	1.86	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.78	865.870	+0.00%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1.72	-	-

Ashmore에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	92.71M	-2.09	-7.42	0.14
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	27.07M	1.32	-6.30	1.92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	32.07M	1.75	-8.28	-

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코카콜라	64.00	+0.34	+0.53%
엑슨모빌	120.82	-0.33	-0.27%

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