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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class (EMKIX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 95.21M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Ashmore

자산등급: 채권

EMKIX 보유종목

Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl (EMKIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.51	75.70	62.19
주식	0.40	0.40	0.00
채권	85.88	85.95	0.07
전환 사채	0.21	0.21	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.17	10.96
주당순자산 비율	0.30	1.35
주당매출액 비율	0.11	3.75
주당현금흐름 비율	10.58	527.54
배당수익률	1.29	3.46
5년 실적 성장	-	11.18

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.00	31.60

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 729

매도 보유종목 수: 211

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5.04	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.92	-	-
Malaysia (Government Of) 3.478%	MYBMI1900030	2.17	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.57	978.34	0.00%
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.21	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.19	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	1.00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0.90	96.41	+0.34%
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0.85	-	-

Ashmore에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	26.71M	1.32	-6.30	1.92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31.84M	1.75	-8.28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9.19M	-2.44	-1.40	0.14

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