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Ashburton Global Growth Fund R USD Acc (0P00014DCH)

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총 자산: 116.57M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955713

자산등급: 주식

0P00014DCH 보유종목

Ashburton Global Growth Fund R USD Acc (0P00014DCH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashburton Global Growth Fund R USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.490	4.580	0.090
주식	66.500	66.500	0.000
채권	16.390	16.390	0.000
전환 사채	0.030	0.030	0.000
기타	12.590	47.400	34.810

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.366	16.195
주당순자산 비율	2.826	2.231
주당매출액 비율	2.239	1.749
주당현금흐름 비율	12.242	10.111
배당수익률	1.926	2.430
5년 실적 성장	11.261	11.651

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.310	19.598
금융 서비스	19.120	15.772
헬스케어	11.890	10.564
경기 민감형 소비재	11.360	10.967
산업주	9.870	10.575
통신 서비스	6.290	7.769
소비재	6.000	6.935
에너지	3.890	4.525
소재	2.350	5.010
부동산	2.100	6.002
유틸리티	1.800	3.071

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17.07	9,398.0	-1.16%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13.27	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.70	635.91	-0.15%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9.06	22.125	+0.25%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4.55	90.44	-0.04%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	3.66	55.08	+0.35%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.64	54.36	+0.41%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3.10	5.86	+0.17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.14	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.11	3,325.8	-1.04%

Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Adamant Medtech B USD	1.59B	9.20	-1.81	9.55
Adamant Medtech I USD	1.59B	9.85	-1.12	10.34
LU1811047247	330.77M	6.31	-14.04	-
LU1811047593	330.77M	5.68	-14.64	-
EDM Intl S American Growth A USD	339.42M	17.47	-2.70	11.74

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