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A.S SmartBeta Tracking Government A.B IL (0P0001703R)

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16/02 - 지연 데이터. ILS 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 6.04M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051221229

S/N: 5122122

자산등급: 채권

0P0001703R 보유종목

A.S SmartBeta Government (0P0001703R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. A.S SmartBeta Government 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.570	0.610	0.040
채권	100.010	100.010	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	100.013	78.464
현금 결제	0.572	1.761

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 4

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	33.36	96.870	+0.03%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	33.33	99.63	+0.01%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	33.33	99.67	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	0.00	115.94	+0.11%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	0.00	112.940	+0.11%

Altshuler Shaham Mutual Funds Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.57B	0.35	3.03	0.91
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591.7M	0.09	0.80	0.68
Altshuler Shaham 90 10	532.82M	0.48	2.00	2.33
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457.08M	0.52	0.51	1.00
Altshuler Shaham Shiklit without St	407.86M	0.30	1.30	1.57

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