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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 5.180 | 5.320 | 0.140 |
채권 | 80.640 | 80.640 | 0.000 |
기타 | 14.190 | 14.190 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 13
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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ARX Vinson Master FI RF C Priv | - | 99.60 | - | - | |
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI | - | 0.04 | - | - | |
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI | - | 0.04 | - | - | |
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI | - | 0.04 | - | - | |
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI | - | 0.04 | - | - | |
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI | - | 0.04 | - | - | |
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI | - | 0.04 | - | - | |
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI | - | 0.04 | - | - | |
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI | - | 0.04 | - | - | |
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI | - | 0.04 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id | 2.43B | 12.82 | 9.69 | 8.71 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2 | 891.97M | 12.83 | 9.71 | 8.73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7 | 842.01M | 12.81 | 9.68 | 8.73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4 | 842.16M | 12.81 | 9.69 | 8.73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8 | 842.16M | 12.81 | 9.69 | 8.73 |
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