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모닝스타 평가:
총 자산: 46.55M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0166081036

자산등급: 주식

0P000021SV 보유종목

ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA (0P000021SV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	79.130	79.130	0.000
채권	57.700	63.530	5.830
전환 사채	0.530	0.530	0.000
기타	2.640	2.640	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.924	15.251
주당순자산 비율	3.537	2.118
주당매출액 비율	2.571	1.577
주당현금흐름 비율	14.229	8.734
배당수익률	1.627	2.578
5년 실적 성장	11.949	12.264

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	31.860	17.902
금융 서비스	11.390	16.693
헬스케어	11.130	11.246
경기 민감형 소비재	10.250	12.770
통신 서비스	8.760	7.957
산업주	8.270	12.477
소비재	5.470	6.771
부동산	4.650	2.751
에너지	3.180	5.319
소재	2.880	6.092
유틸리티	2.160	3.851

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Option on S&P 500	-	35.64	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	14.81	4.03	0.00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.72	637.59	+1.44%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	6.80	1,219.47	+1.68%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	6.73	17.98	+0.17%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	6.44	52.21	+1.36%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5.94	179.320	-0.01%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.77	125.510	+0.14%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	5.66	-	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00BK95B138	4.74	4.13	0.00%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	93.01M	3.79	10.82	-
ES0165265002	70.4M	2.08	11.16	-
ES0141116006	53.64M	0.05	15.54	-
ES0141116030	54.39M	0.08	14.61	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22.99M	5.99	6.75	6.40

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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천연가스	3.989	-0.141	-3.41%
구리	4.5823	+0.0548	+1.21%
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달러/원	1,434.80	+1.80	+0.13%
유로/달러	1.0482	-0.0033	-0.31%
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뱅크오브아메리카	43.94	0.00	0.00%
코카콜라	70.80	-0.69	-0.97%
엑슨모빌	109.46	-0.27	-0.25%

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