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Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRQ)

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24/12 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 420.74M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB00BCZW4V37

자산등급: 주식

0P00011WRQ 보유종목

Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N (0P00011WRQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.62	11.56	10.94
주식	54.03	54.03	0.00
채권	39.85	39.90	0.05
전환 사채	0.33	0.33	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	5.17	5.17	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.74	15.41
주당순자산 비율	1.97	2.26
주당매출액 비율	1.54	1.62
주당현금흐름 비율	9.38	9.86
배당수익률	2.81	2.89
5년 실적 성장	11.24	10.51

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.29	16.74
금융 서비스	18.62	17.68
산업주	11.10	11.75
경기 민감형 소비재	11.08	10.49
헬스케어	8.43	10.32
통신 서비스	7.51	6.34
소비재	7.01	7.78
소재	5.02	5.44
에너지	4.82	4.41
유틸리티	3.69	3.55
부동산	3.43	6.15

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13.88	1.58	-0.30%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13.76	-	-
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	9.58	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7.59	13.36	+0.90%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7.53	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7.05	13.00	+0.70%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4.24	4.23	+0.71%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3.95	3.05	-0.18%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3.78	3.08	0%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	3.54	-	-

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Architas Multi Asset Passive Intera	12.6M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	47.95M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.61M	9.18	2.34	5.76
Passive Intermediate Fund Class R A	34.26M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Blended Intera	82.81M	8.64	1.56	4.80

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구리	4.1030	+0.0180	+0.43%
미국 옥수수	448.50	+0.75	+0.17%

달러/원	1,458.45	+5.49	+0.38%
유로/달러	1.0394	-0.0011	-0.11%
브라질 헤알/원	235.61	+0.99	+0.42%
엔/원	9.2707	+0.0260	+0.28%
파운드/달러	1.2533	0.0000	0.00%
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달러/엔	157.32	+0.16	+0.10%

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