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Liontrust MA Dynamic Passive Adventurous Fund Class S Accumulation (0P00011WRT)

런던

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모닝스타 평가:
총 자산: 62.18M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB00BCZW4Y67

자산등급: 주식

0P00011WRT 보유종목

Architas Multi Asset Passive Dynamic Fund S Net Ac (0P00011WRT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas Multi Asset Passive Dynamic Fund S Net Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.54	6.56	6.02
주식	90.71	90.71	0.00
채권	1.06	1.06	0.00
전환 사채	0.01	0.01	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	7.68	7.68	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.71	16.50
주당순자산 비율	2.00	2.45
주당매출액 비율	1.52	1.88
주당현금흐름 비율	9.38	10.83
배당수익률	2.76	2.53
5년 실적 성장	11.31	10.83

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.03	18.74
금융 서비스	18.66	17.22
경기 민감형 소비재	11.44	10.74
산업주	10.97	12.97
헬스케어	8.81	11.70
통신 서비스	7.63	6.63
소비재	7.14	7.35
소재	5.19	5.43
에너지	4.72	3.90
유틸리티	3.07	4.43
부동산	2.33	3.66

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	16.28	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	13.19	13.12	+0.54%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	13.14	13.60	+0.84%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	12.16	-	-
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	6.63	-	-
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	6.33	4.28	+0.52%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	6.29	3.11	+0.42%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	6.19	3.11	-0.31%
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	5.29	-	-
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	5.22	-	-

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.3M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.72M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.41M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.72M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	422.23M	9.23	2.38	5.70

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천연가스	3.756	+0.049	+1.32%
구리	4.3262	+0.0122	+0.28%
미국 옥수수	456.38	-0.37	-0.08%

달러/원	1,462.64	+5.23	+0.36%
유로/달러	1.0295	-0.0004	-0.04%
브라질 헤알/원	242.40	+0.73	+0.30%
엔/원	9.2388	+0.0104	+0.11%
파운드/달러	1.2293	-0.0015	-0.12%
태국 바트/원	42.235	+0.029	+0.07%
달러/엔	158.37	+0.30	+0.19%

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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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