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Liontrust MA Blended Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRE)

런던

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24/12 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 251.47M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5K96

자산등급: 주식

0P00011WRE 보유종목

Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N (0P00011WRE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.34	17.90	15.56
주식	56.77	56.77	0.00
채권	39.11	40.10	0.99
전환 사채	0.33	0.33	0.00
우선주	0.15	0.15	0.00
기타	1.31	1.31	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.25	15.41
주당순자산 비율	1.96	2.26
주당매출액 비율	1.47	1.62
주당현금흐름 비율	8.97	9.86
배당수익률	2.77	2.89
5년 실적 성장	10.81	10.51

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.23	16.74
금융 서비스	17.56	17.68
경기 민감형 소비재	12.92	10.49
산업주	12.16	11.75
헬스케어	8.83	10.32
통신 서비스	8.81	6.34
소비재	6.78	7.78
소재	4.64	5.44
에너지	3.66	4.41
부동산	3.34	6.15
유틸리티	3.08	3.55

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 48

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	16.52	1.58	-0.30%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8.78	13.00	+0.70%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	7.34	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	5.58	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	5.54	0.92	-0.32%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	3.67	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3.35	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	3.33	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	3.20	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3.01	3.08	0%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.45M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.67M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.19M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.63M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	422.86M	9.23	2.38	5.70

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달러/원	1,466.86	+9.96	+0.68%
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