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Liontrust MA Monthly High Income Fund Class S Accumulation (0P00011WRL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.31M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5S72

자산등급: 기타

0P00011WRL 보유종목

Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc (0P00011WRL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.09	76.80	65.71
주식	23.31	23.31	0.00
채권	69.00	78.32	9.32
전환 사채	0.24	0.24	0.00
우선주	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.32	14.98
주당순자산 비율	1.94	2.07
주당매출액 비율	1.38	1.54
주당현금흐름 비율	9.65	9.20
배당수익률	3.31	3.00
5년 실적 성장	10.10	10.25

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.12	17.42
산업주	13.86	12.22
기술	12.51	14.81
경기 민감형 소비재	11.89	10.17
소비재	9.51	8.42
헬스케어	7.47	10.00
부동산	7.36	6.02
통신 서비스	6.01	6.10
유틸리티	4.71	4.09
소재	4.43	5.81
에너지	4.14	5.44

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8.37	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	8.25	9.080	0%
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	8.22	22.35	+0.22%
HSBC Global Aggregate Bond S5DHGBP	IE00BF5DZ580	8.18	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	7.23	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	7.22	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	6.71	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6.63	0.93	0%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	6.32	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5.64	-	-

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.48M	9.56	2.89	6.39
Architas Multi Asset Passive Progra	7.92M	10.05	3.35	6.85
Architas Multi Asset Passive Progrz	35.52M	10.45	3.72	7.24
Architas Multi Asset Passive Progrd	14.5M	10.19	3.48	7.08
Architas Multi Asset Passive Progre	275.66M	10.23	3.52	7.02

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구리	4.3108	+0.0010	+0.02%
미국 옥수수	490.25	+0.25	+0.05%

달러/원	1,451.39	+7.82	+0.54%
유로/달러	1.0387	-0.0005	-0.05%
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알코아	35.53	+0.40	+1.14%
뱅크오브아메리카	46.72	-0.03	-0.06%
코카콜라	64.05	+1.22	+1.94%
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