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APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail) (0P00011RRU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 36.33M

종류: 펀드

시장: 몰타

발행자: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

자산등급: 주식

0P00011RRU 보유종목

APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret (0P00011RRU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.180	9.180
주식	29.780	29.780
채권	59.880	59.880
전환 사채	1.170	1.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.939	16.297
주당순자산 비율	1.554	2.441
주당매출액 비율	1.173	1.770
주당현금흐름 비율	6.567	10.324
배당수익률	3.444	2.581
5년 실적 성장	12.281	11.176

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.340	16.596
경기 민감형 소비재	17.070	10.607
기술	16.740	20.876
산업주	9.620	11.333
헬스케어	9.500	12.767
통신 서비스	7.620	6.930
소재	6.140	5.313
유틸리티	4.970	3.424
에너지	4.940	3.626
소비재	2.050	7.386

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 115

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3.68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2.73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.08	97.94	+0.23%
Microsoft Corp	-	2.05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.47	57.09	-0.16%

APS Funds SICAV p.l.c.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
APS Income Fund Accumulation	58.54M	2.31	-1.99	2.56
APS Income Fund Distribution	58.54M	0.87	-3.21	1.26
APS Regular Income Ethical Class A	36.33M	2.64	-1.95	1.90
APS Regular Income Ethical Class C	36.33M	2.58	-2.02	1.83
APS Regular Income Ethical Class B	36.33M	1.15	-2.94	1.78

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