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APS Ethical Cautious Fund Class C EUR Accumulator (Retail) (0P00011RRT)

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모닝스타 평가:
총 자산: 36.97M

종류: 펀드

시장: 몰타

발행자: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005732

자산등급: 주식

0P00011RRT 보유종목

APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret (0P00011RRT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.180	9.180
주식	29.780	29.780
채권	59.880	59.880
전환 사채	1.170	1.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.939	16.297
주당순자산 비율	1.554	2.391
주당매출액 비율	1.173	1.728
주당현금흐름 비율	6.567	10.106
배당수익률	3.444	2.601
5년 실적 성장	12.281	11.191

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.340	16.563
경기 민감형 소비재	17.070	10.696
기술	16.740	20.567
산업주	9.620	11.419
헬스케어	9.500	12.762
통신 서비스	7.620	6.902
소재	6.140	5.414
유틸리티	4.970	3.870
에너지	4.940	3.745
소비재	2.050	7.536

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 115

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3.68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2.73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.08	97.26	+0.11%
Microsoft Corp	-	2.05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.47	57.90	+0.87%

APS Funds SICAV p.l.c.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
APS Income Fund Accumulation	59.01M	2.31	-1.99	2.56
APS Income Fund Distribution	59.01M	0.87	-3.21	1.26
APS Regular Income Ethical Class D	36.97M	3.24	-2.46	1.73
APS Regular Income Ethical Class A	36.97M	3.29	-1.52	1.97
APS Regular Income Ethical Class B	36.97M	3.29	-2.40	1.80

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