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Ameinon Renta Fija FI (109191009)

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총 자산: 7.84M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

자산등급: 채권

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Ameinon Renta Fija FI (109191009) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ameinon Renta Fija FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.15	0.15	0.00
채권	91.56	91.56	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	11.05	13.00
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주당매출액 비율	3.28	1.58
주당현금흐름 비율	13.23	7.98
배당수익률	4.27	3.76
5년 실적 성장	3.37	11.03

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	54.25	31.55
회사	31.27	56.91
증권화	6.06	8.83
현금 결제	4.50	18.51
파생상품	3.78	18.95

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.67	105.060	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3.59	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.26	104.765	-0.55%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.01	100.578	+0.03%
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	3.01	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2.98	100.365	-0.11%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2.35	113.24	-0.03%

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