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ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L)

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총 자산: 6.69M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

자산등급: 주식

0P0000199L 보유종목

ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ALTIS Fund Global Resources B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.330	98.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.598	14.949
주당순자산 비율	1.459	1.683
주당매출액 비율	0.561	1.277
주당현금흐름 비율	2.812	7.377
배당수익률	6.759	2.995
5년 실적 성장	8.949	14.908

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	52.570	30.741
소재	35.390	57.150
산업주	9.090	7.335
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지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
셰브론	US1667641005	4.18	147.85	+0.78%
엑슨모빌	US30231G1022	4.07	107.86	+0.51%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3.95	55.48	+0.73%
코노코필립스	US20825C1045	3.94	101.09	+1.01%
Shell ADR	US7802593050	3.74	64.52	+2.25%
Equinor ADR	US29446M1027	3.48	25.20	+2.56%
렙솔	ES0173516115	3.45	11.870	+0.08%
ENI ADR	US26874R1086	3.44	27.70	+0.62%
발레로 에너지	US91913Y1001	3.41	124.26	+0.90%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.41	4,698.0	-1.39%

GSLP International S.a.r.l에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Marathon Stiftungsfonds H	94.95M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94.95M	4.69	1.36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94.95M	4.86	0.97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49.31M	8.02	3.10	3.52
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.5M	14.57	8.02	-

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