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AURETAS strategy dynamic (LUX) B V (0P0000JAVW)

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07/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 81.42M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274638195

자산등급: 주식

0P0000JAVW 보유종목

AlphaDynamic B V (0P0000JAVW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AlphaDynamic B V 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.680	12.020	4.340
주식	77.200	77.200	0.000
채권	11.650	12.940	1.290
전환 사채	2.250	2.250	0.000
우선주	0.050	0.050	0.000
기타	1.190	1.310	0.120

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.084	16.703
주당순자산 비율	3.099	2.504
주당매출액 비율	2.520	1.783
주당현금흐름 비율	13.308	10.549
배당수익률	1.778	2.419
5년 실적 성장	12.802	11.136

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.440	20.742
금융 서비스	17.080	14.719
헬스케어	16.700	12.978
경기 민감형 소비재	11.150	10.816
통신 서비스	10.900	7.121
산업주	8.220	12.006
소비재	3.470	7.465
유틸리티	2.460	3.074
소재	1.810	5.775
에너지	1.420	3.790
부동산	1.340	3.328

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	16.97	10.64	+0.51%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8.81	332.57	-0.61%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	7.09	565.90	+0.19%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	4.67	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	4.65	36.12	+0.75%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	4.44	63.73	+0.05%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	4.29	84.90	-0.34%
Fidelity Sust Dmgrphcs I-Acc-USD	LU1961889323	4.06	-	-
PIMCO GIS Climate Bond Instl EUR H Inc	IE00BN135T23	3.70	-	-
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastru	IE000J80JTL1	3.60	40.16	+0.40%

Universal-Investment Luxembourg SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1637619120	827.53M	-1.62	-13.01	-
LU1637618742	287.72M	-5.79	-15.12	-
LU1637618155	257.84M	-1.35	-9.76	-
AlphaBalanced B I	148.95M	10.60	1.40	3.34
AlphaBalanced B II	148.95M	10.66	1.47	3.42

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달러/원	1,393.00	+13.11	+0.95%
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브라질 헤알/원	240.90	-1.48	-0.61%
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코카콜라	64.01	+0.35	+0.54%
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