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ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. (0P0000GA81)

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모닝스타 평가:
총 자산: 39.11M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0108397037

자산등급: 주식

0P0000GA81 보유종목

ALMABENI FINANCIERA SICAV SA (0P0000GA81) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ALMABENI FINANCIERA SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.560	11.820	6.260
주식	10.200	10.200	0.000
채권	81.830	83.320	1.490
전환 사채	2.200	2.200	0.000
우선주	0.070	0.070	0.000
기타	0.130	0.150	0.020

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.391	15.241
주당순자산 비율	4.420	2.117
주당매출액 비율	3.022	1.575
주당현금흐름 비율	14.332	8.711
배당수익률	1.060	2.579
5년 실적 성장	17.179	12.279

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	49.760	17.909
산업주	12.100	12.471
헬스케어	10.300	11.209
금융 서비스	8.010	16.665
통신 서비스	5.810	7.955
소비재	3.600	6.783
소재	3.380	6.172
경기 민감형 소비재	3.050	12.764
에너지	2.620	5.327
부동산	0.730	2.747
유틸리티	0.640	3.857

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 88

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	3.98	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	3.85	2,427.920	+0.01%
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3.27	104.844	+0.02%
엔비디아	US67066G1040	3.13	124.65	+0.98%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.72	100.48	+0.06%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2.65	96.18	+0.08%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	2.34	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	2.22	1,276.755	+0.01%
이탈리아 15년	IT0004644735	2.21	3.938	-1.25%
프랑스 15년	FR0010916924	2.19	3.489	-1.42%

Santander Private Banking Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	67.3M	15.07	7.45	6.47
PBP CARTERA PREMIUM	36.62M	5.20	1.80	1.51
COSTA RiCA iNVERSiONES	23.86M	16.52	6.97	5.66
Fonemporium FI	20.37M	2.63	0.45	0.68
PLUSCAPiTAL	16.1M	6.46	3.36	1.88

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