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M&G Episode Allocation Fund Sterling I Inc (0P0000WN1X)

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총 자산: 302.73M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB00B71QKV66

자산등급: 주식

0P0000WN1X 보유종목

M&G Episode Allocation Fund Sterling I Inc (0P0000WN1X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Episode Allocation Fund Sterling I Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	24.73	75.42	50.69
주식	38.39	38.39	0.00
채권	29.54	29.54	0.00
전환 사채	0.07	0.07	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	7.27	7.27	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.89	15.40
주당순자산 비율	1.78	2.63
주당매출액 비율	1.28	2.71
주당현금흐름 비율	8.12	11.39
배당수익률	3.50	2.99
5년 실적 성장	8.90	11.03

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.90	17.48
기술	12.49	15.31
산업주	12.33	10.65
소비재	9.77	15.71
경기 민감형 소비재	9.68	10.97
헬스케어	8.94	8.69
통신 서비스	6.61	7.06
소재	6.52	6.86
에너지	4.79	5.29
유틸리티	4.41	3.48
부동산	2.56	9.74

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 48

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	9.02	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	8.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	8.06	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	6.86	122.37	-0.13%
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	6.11	17.10	-0.28%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5.16	62.16	+0.29%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5.10	109.79	-0.01%
M&G Total Return Cred Gbp C-H Acc	-	4.79	-	-
M&G Recovery GBP C Acc	GB00B015ZB90	4.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHMX77	4.03	-	-

M&G Securities Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.67B	9.72	8.05	10.20
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.67B	9.73	8.04	10.21
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.67B	9.51	7.78	9.93
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.67B	9.52	7.77	9.92
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1.02B	10.78	7.98	9.21

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