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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 89.960 | 90.310 | 0.350 |
채권 | 10.040 | 10.040 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 16
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | - | 43.04 | - | - | |
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months | - | 41.04 | - | - | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.85% | HK0000939667 | 2.36 | - | - | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.54% | HK0000917945 | 2.31 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 5.25% | XS2669347853 | 2.21 | - | - | |
Industrial And Commercial Bank Of China/Dubai Ser Fxcd 4.75% Cd | - | 1.42 | - | - | |
ANZ Banking Group (NZ) Ltd 5.18% | XS2650965143 | 1.19 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 5.3% | XS2698497620 | 1.17 | - | - | |
Industrial And Commercial Bank Of China/Sydney Ser Fxcd (Reg S) (Br) 4.7% C | - | 1.07 | - | - | |
Cash & Cash Equivalents | - | 0.92 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AllianzGLblInvChoice HKD Liquid ord | 1.73B | 3.10 | 2.67 | 1.34 | ||
AllianzGLblInvChoice HKD Cash Admin | 40.56M | 2.76 | 2.18 | 0.89 |
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