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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond IT EUR (0P00016MLL)

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총 자산: 227.07M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988443411

자산등급: 채권

0P00016MLL 보유종목

Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla (0P00016MLL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	102.440	102.440	0.000

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.451	10.362
주당순자산 비율	0.641	0.851
주당매출액 비율	0.374	0.827
주당현금흐름 비율	5.521	5.177
배당수익률	7.133	6.468
5년 실적 성장	4.382	4.514

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	102.437	101.125
현금 결제	-2.437	9.808

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8.19	104.25	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.03	100.34	-0.63%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.95	99.21	-0.20%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	5.91	100.98	-0.11%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.97	97.560	+0.35%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.84	103.51	+0.11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.75	107.73	-0.61%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4.59	116.13	-0.10%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.59	107.24	-0.06%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.29	97.03	-0.17%

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1089088741	4.03B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.22B	6.28	-2.00	1.04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.22B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.22B	6.76	-1.52	1.48

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