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알리안츠 유로 단기 펀드 IT 클래스 (0P0000JB46)

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총 자산: 295.13M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295597

자산등급: 채권

0P0000JB46 보유종목

Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000JB46) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.330	13.360	0.030
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	6.239	13.939
주당순자산 비율	1.046	2.146
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주당현금흐름 비율	-	9.013
배당수익률	3.025	3.172
5년 실적 성장	-	9.609

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	62.510	47.511
증권화	13.338	4.401
정부	12.474	22.745
현금 결제	11.074	19.940

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 112

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.96	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.84	95.580	+0.06%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	2.46	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	2.38	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.38	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2.28	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.25	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2.10	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2.05	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1.98	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1089088741	4.05B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.23B	6.28	-2.00	1.04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.23B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.23B	6.76	-1.52	1.48

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