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알리안츠 유로 단기 펀드 I 클래스 (0P00009REO)

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총 자산: 313.35M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

자산등급: 채권

0P00009REO 보유종목

Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00009REO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.330	13.360	0.030
채권	86.070	86.270	0.200
전환 사채	0.610	0.610	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.239	13.929
주당순자산 비율	1.046	2.146
주당매출액 비율	2.069	1.752
주당현금흐름 비율	-	9.003
배당수익률	3.025	3.172
5년 실적 성장	-	9.609

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	62.510	45.509
증권화	13.338	4.391
정부	12.474	21.920
현금 결제	11.074	20.056

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 112

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.96	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.84	95.250	+0.15%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	2.46	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	2.38	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.38	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2.28	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.25	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2.10	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2.05	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1.98	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1089088741	3.87B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.32B	1.70	-2.21	-0.35
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Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.26B	4.78	-2.66	0.96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.26B	5.25	-2.14	1.50

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