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Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI)

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총 자산: 269.62M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797415

자산등급: 채권

0P0000RWWI 보유종목

Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Rentenfonds P EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	599.270	657.060	57.790
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우선주	0.040	0.040	0.000
기타	0.600	0.600	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.158	17.399
주당순자산 비율	0.740	1.990
주당매출액 비율	0.435	2.263
주당현금흐름 비율	6.134	118.297
배당수익률	6.435	4.216
5년 실적 성장	4.382	10.560

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 428

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.18	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.89	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.62	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.05	100.300	+0.20%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.78	105.140	+0.67%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.71	85.100	+0.18%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.68	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.52	88.780	+0.42%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.44	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738.83M	0.40	-4.42	0.13
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.12M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.1M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds A EUR	993.02M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	722.21M	-2.25	-5.86	0.27

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