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Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 941.54M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797415

자산등급: 채권

0P0000RWWI 보유종목

Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Rentenfonds P EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	132.080	141.240	9.160
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우선주	0.020	0.020	0.000
기타	0.170	0.170	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.158	17.954
주당순자산 비율	0.740	1.929
주당매출액 비율	0.435	2.318
주당현금흐름 비율	6.134	121.113
배당수익률	6.435	3.953
5년 실적 성장	4.382	11.819

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	89.990	44.068
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증권화	6.327	8.863
파생상품	-0.020	13.605

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 423

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.29	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.05	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.15	97.590	+0.12%
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.06	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.82	101.550	-0.03%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.81	84.590	+0.12%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.61	87.300	0.00%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1.58	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.52	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	684.59M	0.84	-4.47	-0.33
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	75.23M	0.85	-4.46	-0.29
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	589.12M	0.81	-2.72	-0.29
Allianz Rentenfonds P2 EUR	941.54M	1.12	-3.31	-0.21
Allianz Rentenfonds A EUR	941.54M	0.76	-3.66	-0.54

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