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Allianz Euro Rentenfonds A EUR (0P00000CMX)

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총 자산: 723.85M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008475047

자산등급: 채권

0P00000CMX 보유종목

Allianz Euro Rentenfonds A EUR (0P00000CMX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Euro Rentenfonds A EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.840	6.900	0.060
채권	93.160	93.160	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	83.929	45.349
현금 결제	6.843	12.280
회사	5.108	34.941
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 131

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.38	113.91	-0.49%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	4.02	113.170	-0.37%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3.62	95.180	-0.39%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.47	110.22	+0.15%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3.29	103.40	-0.23%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3.24	110.38	-0.30%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.81	115.98	-0.33%
스페인 15년	ES00000123C7	2.76	3.364	-0.44%
스페인 20년	ES0000012411	2.30	3.490	-0.43%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.18	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.61M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616.11M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.15M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.72M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds A EUR	990.03M	0.19	-3.86	-0.42

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